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Patrimônio líquido de R$ 1,9 bi em 08/2026 (-0,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,9 bi

08/2026

Há 12 meses

R$ 1,9 bi

-0,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,0 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 978,4 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 bi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 978 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• > 1080 dR$ 978 mi100,0%

1 cedente identificado em 09/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 46,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,0% (06/2023).

• 1º maiorR$ 450 mi46,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.