DAY MAXX 2 FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 3,7 bi em 09/2026 (+22,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 968,5 mi e devolveu R$ 1,1 bi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,7 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,1 bi

+22,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,9 bi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 72,6% em 09/2026 (era 68,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,2 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,8 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,4 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,67 bi52,9%
• 31–60 dR$ 797 mi25,2%
• 61–90 dR$ 355 mi11,2%
• 91–120 dR$ 137 mi4,3%
• 121–150 dR$ 80 mi2,5%
• 151–180 dR$ 34 mi1,1%
• 181–360 dR$ 66 mi2,1%
• 361–720 dR$ 16 mi0,5%
• 721–1080 dR$ 6,3 mi0,2%

7,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 237,0 mi), contra 7,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 62 mi26,2%
• 31–60 dR$ 5,6 mi2,4%
• 61–90 dR$ 4,4 mi1,9%
• 91–120 dR$ 3,7 mi1,6%
• 121–150 dR$ 5,8 mi2,4%
• 151–180 dR$ 6,6 mi2,8%
• 181–360 dR$ 38 mi16,0%
• 361–720 dR$ 53 mi22,4%
• 721–1080 dR$ 25 mi10,4%
• > 1080 dR$ 33 mi13,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 159 mi4,9%
• 2º maiorR$ 55 mi1,7%
• 3º maiorR$ 42 mi1,3%
• 4º maiorR$ 38 mi1,2%
• 5º maiorR$ 32 mi1,0%
• 6º maiorR$ 30 mi0,9%
• 7º maiorR$ 29 mi0,9%
• 8º maiorR$ 25 mi0,8%
• 9º maiorR$ 25 mi0,8%
• 10º maiorR$ 20 mi0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.