AGL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 377,6 mi em 08/2026 (+25,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 377,6 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 300,7 mi

+25,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 377,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 295,2 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 311,7 mi; R$ 3,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 303 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• até 30 dR$ 131 mi46,4%
• 31–60 dR$ 50 mi17,8%
• 61–90 dR$ 13 mi4,7%
• 91–120 dR$ 13 mi4,5%
• 121–150 dR$ 8,1 mi2,9%
• 151–180 dR$ 9,5 mi3,3%
• 181–360 dR$ 25 mi8,8%
• 361–720 dR$ 27 mi9,6%
• 721–1080 dR$ 5,5 mi1,9%

6,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 20,5 mi), contra 5,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• até 30 dR$ 13 mi61,8%
• 181–360 dR$ 7,4 mi36,0%
• 361–720 dR$ 324 mil1,6%
• 721–1080 dR$ 129 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 56,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,7% (08/2026).

• 1º maiorR$ 168 mi56,8%
• 2º maiorR$ 40 mi13,6%
• 3º maiorR$ 31 mi10,4%
• 4º maiorR$ 13 mi4,4%
• 5º maiorR$ 7,4 mi2,5%
• 6º maiorR$ 7,2 mi2,4%
• 7º maiorR$ 4,2 mi1,4%
• 8º maiorR$ 3,8 mi1,3%
• 9º maiorR$ 2 mi0,7%
• 10º maiorR$ 2 mi0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.