EDISON FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 33,1 mi em direitos creditórios (27,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 115,0 mi em 09/2026 (-7,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 16,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 115,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 123,6 mi

-7,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 115,2 mi

Cotistas

35

soma das séries

Subordinação de 43,1% em 09/2026 (era 43,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,6%

Mezanino · 12 meses

322,2%

Subordinada · 12 meses

-92,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 106,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 115,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 83 mi70,6%
• ImobiliárioR$ 35 mi29,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi3,3%
• 31–60 dR$ 3,4 mi3,0%
• 61–90 dR$ 3,4 mi3,0%
• 91–120 dR$ 3,5 mi3,1%
• 121–150 dR$ 2,6 mi2,4%
• 151–180 dR$ 4,3 mi3,8%
• 181–360 dR$ 18 mi16,1%
• 361–720 dR$ 33 mi29,5%
• 721–1080 dR$ 14 mi12,4%
• > 1080 dR$ 26 mi23,3%

5,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,3 mi), contra 3,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi48,9%
• 31–60 dR$ 1,2 mi19,3%
• 61–90 dR$ 1 mi15,9%
• 91–120 dR$ 1 mi15,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 171,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,9 mi e substituiu R$ 30,2 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 171,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 30,2 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 32 mi30,3%
• 2º maiorR$ 27 mi25,0%
• 3º maiorR$ 17 mi16,3%
• 4º maiorR$ 17 mi16,1%
• 5º maiorR$ 7,8 mi7,3%
• 6º maiorR$ 6,1 mi5,7%
• 7º maiorR$ 4,3 mi4,1%
• 8º maiorR$ 2,1 mi1,9%
• 9º maiorR$ 1,1 mi1,0%
• 10º maiorR$ 839 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.