FIDC ALION CONSIGNADOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto22,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 110,6 mi em 09/2026 (-13,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 20,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 128,0 mi

-13,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,8 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 66,2% em 09/2026 (era 59,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,6%

Mezanino · 12 meses

18,3%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 108,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 110,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 139 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mi3,7%
• 31–60 dR$ 3,1 mi2,9%
• 61–90 dR$ 3,4 mi3,2%
• 91–120 dR$ 3,4 mi3,1%
• 121–150 dR$ 3,2 mi3,0%
• 151–180 dR$ 3,3 mi3,1%
• 181–360 dR$ 18 mi16,7%
• 361–720 dR$ 28 mi26,1%
• 721–1080 dR$ 23 mi21,6%
• > 1080 dR$ 18 mi16,7%

22,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 30,8 mi), contra 6,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi5,6%
• 31–60 dR$ 2,1 mi6,7%
• 61–90 dR$ 2,1 mi6,8%
• 91–120 dR$ 2 mi6,6%
• 121–150 dR$ 2 mi6,5%
• 151–180 dR$ 2 mi6,5%
• 181–360 dR$ 12 mi38,3%
• 361–720 dR$ 5,6 mi18,2%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi4,2%
• > 1080 dR$ 115 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 398 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 398 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.