FI EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 176,3 mi em 09/2026 (+16,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 176,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 151,0 mi

+16,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 176,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 166,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 176,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 166 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 144 mi100,0%

13,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 22,0 mi), contra 9,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 78,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 78,7% (06/2025).

• 1º maiorR$ 130 mi78,3%
• 2º maiorR$ 566 mil0,3%
• 3º maiorR$ 25 mil0,0%
• 4º maiorR$ 24 mil0,0%
• 5º maiorR$ 20 mil0,0%
• 6º maiorR$ 11 mil0,0%
• 7º maiorR$ 4 mil0,0%
• 8º maiorR$ 4 mil0,0%
• 9º maiorR$ 4 mil0,0%
• 10º maiorR$ 2 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.