PACIFIC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 198,8 mi em 09/2026 (+38,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 54,8 mi e devolveu R$ 67,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 198,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 144,0 mi

+38,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 199,3 mi

Cotistas

110

soma das séries

Subordinação de 41,6% em 09/2026 (era 33,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

61,3%

Mezanino · 12 meses

23,3%

Subordinada · 12 meses

-2,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 192,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 199,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 198 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi1,4%
• 31–60 dR$ 9,2 mi4,7%
• 61–90 dR$ 8,7 mi4,5%
• 91–120 dR$ 8,7 mi4,4%
• 121–150 dR$ 8,3 mi4,3%
• 151–180 dR$ 8 mi4,1%
• 181–360 dR$ 46 mi23,7%
• 361–720 dR$ 67 mi34,5%
• 721–1080 dR$ 28 mi14,3%
• > 1080 dR$ 8,2 mi4,2%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 2,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi55,0%
• 31–60 dR$ 538 mil24,1%
• 61–90 dR$ 252 mil11,3%
• 91–120 dR$ 123 mil5,5%
• 121–150 dR$ 79 mil3,6%
• 181–360 dR$ 12 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 245,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 245,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,9 mi4,1%
• 2º maiorR$ 6,6 mi3,4%
• 3º maiorR$ 5,7 mi3,0%
• 4º maiorR$ 5,3 mi2,7%
• 5º maiorR$ 5 mi2,6%
• 6º maiorR$ 4,5 mi2,4%
• 7º maiorR$ 3,7 mi1,9%
• 8º maiorR$ 3,1 mi1,6%
• 9º maiorR$ 3 mi1,6%
• 10º maiorR$ 2,9 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.