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2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto54,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 42,2% doze meses antes.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 35,9 mi para R$ 6,5 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 6,5 mi em 09/2026 (-82,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,9 mi

-82,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,0 mi

Cotistas

35

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 12/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-82,0%

Mezanino · 12 meses

-99,2%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 470 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,3 mi2,9%
• 31–60 dR$ 5,7 mi2,6%
• 61–90 dR$ 6,5 mi3,0%
• 91–120 dR$ 6 mi2,8%
• 121–150 dR$ 5,6 mi2,6%
• 151–180 dR$ 5,9 mi2,7%
• 181–360 dR$ 30 mi14,0%
• 361–720 dR$ 51 mi23,8%
• 721–1080 dR$ 40 mi18,3%
• > 1080 dR$ 59 mi27,2%

54,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 254,4 mi), contra 42,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,5 mi2,5%
• 31–60 dR$ 5,9 mi2,3%
• 61–90 dR$ 5,8 mi2,3%
• 91–120 dR$ 5,9 mi2,3%
• 121–150 dR$ 6,4 mi2,5%
• 151–180 dR$ 5,7 mi2,3%
• 181–360 dR$ 37 mi14,5%
• 361–720 dR$ 72 mi28,1%
• 721–1080 dR$ 67 mi26,4%
• > 1080 dR$ 43 mi16,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2020, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.