SRM EXODUS PME FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio29,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 28,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 511,5 mi em 09/2026 (+11,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 70,7 mi e devolveu R$ 31,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 511,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 458,4 mi

+11,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 517,5 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 10,5% em 09/2026 (era 10,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,9%

Mezanino · 12 meses

20,4%

Subordinada · 12 meses

-50,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 462,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 517,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 564 mi91,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 31 mi5,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 20 mi3,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 68 mi15,7%
• 31–60 dR$ 56 mi12,9%
• 61–90 dR$ 52 mi12,1%
• 91–120 dR$ 45 mi10,4%
• 121–150 dR$ 57 mi13,1%
• 151–180 dR$ 49 mi11,3%
• 181–360 dR$ 97 mi22,3%
• 361–720 dR$ 7,4 mi1,7%
• 721–1080 dR$ 2,4 mi0,6%

29,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 181,1 mi), contra 28,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi6,6%
• 31–60 dR$ 5,3 mi2,9%
• 61–90 dR$ 4,6 mi2,5%
• 91–120 dR$ 5,2 mi2,9%
• 121–150 dR$ 7,5 mi4,2%
• 151–180 dR$ 3,8 mi2,1%
• 181–360 dR$ 38 mi21,1%
• 361–720 dR$ 45 mi25,0%
• 721–1080 dR$ 29 mi16,2%
• > 1080 dR$ 30 mi16,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 620,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 620,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 5,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,8 mi1,0%
• 2º maiorR$ 4,8 mi1,0%
• 3º maiorR$ 4,7 mi1,0%
• 4º maiorR$ 4,6 mi1,0%
• 5º maiorR$ 4,6 mi1,0%
• 6º maiorR$ 4,6 mi1,0%
• 7º maiorR$ 4,6 mi1,0%
• 8º maiorR$ 4,6 mi1,0%
• 9º maiorR$ 4,6 mi1,0%
• 10º maiorR$ 4,6 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.