YIELD HUNTER - FIDC
YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4 mi
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 11/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
83 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 21,4 mi em 09/2026 (+136,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,2 mi e devolveu R$ 8,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 9,1 mi
- Ativo total
- R$ 22,0 mi
- Cotistas
- 5
09/2026
+136,2% em 12 meses
soma das séries
R$ 21 mi▲ 151% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 21 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 4,6%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 17,8%
0,00%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 21,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 5 mi23,3%
- > 1080 dR$ 16 mi76,7%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 204 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 204 mil
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 81.424.962/0001-70 sem balanço no site | 29,0% | R$ 2,8 mi | 06/2024 – hoje |
›Cedentes anteriores (4)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 34.553.995/0001-30 sem balanço no site | 69,0% | R$ 6,3 mi | 11/2024 – 02/2026 |
| Villa Germania Alimentos S.A. 00.514.179/0001-03 · balanço no site | 45,4% | R$ 3,8 mi | 12/2023 – 02/2025 |
| 23.528.295/0001-79 sem balanço no site | 50,6% | R$ 3,5 mi | 10/2023 – 05/2024 |
| Pentagono S a Distribuidora de Tit e Val Mobiliarios 17.343.682/0001-38 · balanço no site | 1,0% * | R$ 61 mil | 11/2019 – 09/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 93,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,8% (09/2026).
- 1º maiorR$ 20 mi93,8%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)