FIDC FISERV

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 14,0 mi → R$ 143,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 143,9 mi em 09/2026 (+930,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 143,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 14,0 mi

+930,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 155,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 137,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 151,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 139 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 29 mi21,3%
• 31–60 dR$ 14 mi9,8%
• 61–90 dR$ 13 mi9,2%
• 91–120 dR$ 9,4 mi6,8%
• 121–150 dR$ 7,9 mi5,7%
• 151–180 dR$ 7,8 mi5,6%
• 181–360 dR$ 33 mi23,6%
• 361–720 dR$ 25 mi17,8%
• 721–1080 dR$ 158 mil0,1%

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 847 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 303 mil35,7%
• 31–60 dR$ 142 mil16,8%
• 61–90 dR$ 101 mil11,9%
• 91–120 dR$ 76 mil9,0%
• 121–150 dR$ 72 mil8,5%
• 151–180 dR$ 51 mil6,0%
• 181–360 dR$ 103 mil12,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 155,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 155,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.