JIF CRÉDITOS - FIDC CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITAD

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto20,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 601,1 mi em 09/2026 (-29,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 108,6 mi e devolveu R$ 347,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 601,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 851,7 mi

-29,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 604,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 340,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 585,0 mi; R$ 222,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 306 mi89,9%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 34 mi10,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 58 mi21,4%
• 31–60 dR$ 1,9 mi0,7%
• 721–1080 dR$ 72 mi26,5%
• > 1080 dR$ 139 mi51,4%

20,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 69,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 70 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 151,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 151,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 65,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 67 mi19,7%
• 2º maiorR$ 42 mi12,3%
• 3º maiorR$ 41 mi12,1%
• 4º maiorR$ 38 mi11,3%
• 5º maiorR$ 34 mi9,9%
• 6º maiorR$ 25 mi7,3%
• 7º maiorR$ 20 mi5,7%
• 8º maiorR$ 14 mi4,1%
• 9º maiorR$ 11 mi3,2%
• 10º maiorR$ 7,2 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.