LUNA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 209,7 mi em 09/2026 (-15,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 209,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 248,9 mi

-15,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 638,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-16,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 591,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 593,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 690 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 49 mi8,3%
• 121–150 dR$ 62 mi10,5%
• 721–1080 dR$ 190 mi32,1%
• > 1080 dR$ 290 mi49,0%

14,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 99,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 721–1080 dR$ 48 mi48,2%
• > 1080 dR$ 52 mi51,8%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 48,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 285 mi48,3%
• 2º maiorR$ 190 mi32,1%
• 3º maiorR$ 52 mi8,7%
• 4º maiorR$ 48 mi8,1%
• 5º maiorR$ 34 mi5,8%
• 6º maiorR$ 26 mi4,3%
• 7º maiorR$ 24 mi4,0%
• 8º maiorR$ 22 mi3,7%
• 9º maiorR$ 6 mi1,0%
• 10º maiorR$ 4,6 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.