DIANTE FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 69,6% para 44,1% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 7,7 mi em 09/2026 (-18,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,5 mi

-18,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,9 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 44,1% em 09/2026 (era 69,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

23,1%

Subordinada · 12 meses

-89,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,4 mi54,0%
• 31–60 dR$ 2,2 mi26,7%
• 61–90 dR$ 1 mi12,8%
• 91–120 dR$ 293 mil3,6%
• 121–150 dR$ 30 mil0,4%
• 151–180 dR$ 29 mil0,3%
• 181–360 dR$ 153 mil1,9%
• 361–720 dR$ 28 mil0,3%
• 721–1080 dR$ 5280,0%

6,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 583 mil), contra 11,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil4,7%
• 61–90 dR$ 52 mil8,9%
• 121–150 dR$ 25 mil4,2%
• 181–360 dR$ 240 mil41,3%
• 361–720 dR$ 239 mil41,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 60,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 60,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 74,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,1 mi32,8%
• 2º maiorR$ 1,1 mi16,9%
• 3º maiorR$ 856 mil13,5%
• 4º maiorR$ 356 mil5,6%
• 5º maiorR$ 351 mil5,5%
• 6º maiorR$ 299 mil4,7%
• 7º maiorR$ 296 mil4,7%
• 8º maiorR$ 287 mil4,5%
• 9º maiorR$ 285 mil4,5%
• 10º maiorR$ 280 mil4,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.