KAPA CAPITAL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-08), contra 8,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 37,6 mi em 08/2026 (+4,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,6 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 36,0 mi

+4,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-4,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,2 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,7 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 46 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• até 30 dR$ 9,7 mi23,4%
• 31–60 dR$ 7,6 mi18,3%
• 61–90 dR$ 6,6 mi15,9%
• 91–120 dR$ 4,7 mi11,3%
• 121–150 dR$ 2,2 mi5,3%
• 151–180 dR$ 1,9 mi4,6%
• 181–360 dR$ 3,3 mi8,1%
• 361–720 dR$ 3,7 mi8,9%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi2,6%
• > 1080 dR$ 649 mil1,6%

10,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 4,7 mi), contra 8,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi24,8%
• 31–60 dR$ 556 mil11,9%
• 61–90 dR$ 259 mil5,6%
• 91–120 dR$ 264 mil5,7%
• 121–150 dR$ 238 mil5,1%
• 151–180 dR$ 157 mil3,4%
• 181–360 dR$ 654 mil14,0%
• 361–720 dR$ 1,4 mi29,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 109,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 109,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 71,5% (08/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi27,7%
• 2º maiorR$ 5,8 mi15,5%
• 3º maiorR$ 5,4 mi14,4%
• 4º maiorR$ 3,3 mi8,9%
• 5º maiorR$ 1,9 mi5,0%
• 6º maiorR$ 1,8 mi4,9%
• 7º maiorR$ 1,3 mi3,5%
• 8º maiorR$ 950 mil2,6%
• 9º maiorR$ 874 mil2,3%
• 10º maiorR$ 696 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.