EXES CRÉDITO DIRETO - FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 39,2% para 28,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 201,0 mi em 09/2026 (+92,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 82,9 mi e devolveu R$ 9,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 201,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 104,6 mi

+92,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 204,3 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 28,2% em 09/2026 (era 39,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 136,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 204,2 mi; R$ 64,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 136 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,8 mi3,5%
• 31–60 dR$ 223 mil0,2%
• 61–90 dR$ 219 mil0,2%
• 91–120 dR$ 154 mil0,1%
• 121–150 dR$ 139 mil0,1%
• 151–180 dR$ 136 mil0,1%
• 181–360 dR$ 25 mi18,3%
• 361–720 dR$ 1,2 mi0,8%
• 721–1080 dR$ 34 mi24,7%
• > 1080 dR$ 71 mi52,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 93 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mil32,6%
• 151–180 dR$ 63 mil67,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.