ATIVOS ESPECIAIS II - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 415,8 mi em 09/2026 (-5,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 77,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 415,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 441,4 mi

-5,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 424,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 218,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 297,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 122 mi54,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 102 mi44,9%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 2,5 mi1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,7 mi2,5%
• 31–60 dR$ 8 mil0,0%
• 61–90 dR$ 2,2 mi1,0%
• 91–120 dR$ 24 mil0,0%
• 121–150 dR$ 100 mi44,1%
• 151–180 dR$ 31 mi13,9%
• 181–360 dR$ 411 mil0,2%
• 361–720 dR$ 3,2 mi1,4%
• 721–1080 dR$ 35 mi15,5%
• > 1080 dR$ 48 mi21,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 4,4% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 202,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 202,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,1 mi2,3%
• 2º maiorR$ 1,3 mi0,6%
• 3º maiorR$ 627 mil0,3%
• 4º maiorR$ 457 mil0,2%
• 5º maiorR$ 125 mil0,1%
• 6º maiorR$ 124 mil0,1%
• 7º maiorR$ 119 mil0,1%
• 8º maiorR$ 113 mil0,1%
• 9º maiorR$ 112 mil0,1%
• 10º maiorR$ 94 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.