CHIMERA NPL I FIDC DE
CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 5,0 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 12/2020 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
70 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 5,0 mi em 09/2026 (-45,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 5,0 mi
- Há 12 meses
- R$ 9,1 mi
- Ativo total
- R$ 5,5 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-45,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 5 mi▼ 74,9% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 5 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 31,9%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 44,3%
14,53%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 4,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,4 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 2,6 mi60,9%
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi39,1%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 4,3 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 33.250.820/0001-90 sem balanço no site | 33,8% | R$ 1,5 mi | 02/2021 – hoje |
| 05.919.420/0001-90 sem balanço no site | 18,1% | R$ 778 mil | 10/2025 – hoje |
| 04.542.038/0001-47 sem balanço no site | 14,5% | R$ 623 mil | 09/2026 – hoje |
| Itau Unibanco Holding S.A. 60.872.504/0001-23 · balanço no site | 12,9% | R$ 555 mil | 11/2022 – hoje |
›Cedentes anteriores (8)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina Participacao e Investimentos S.A. Invesc 00.897.864/0001-58 · balanço no site | 10,2% | R$ 887 mil | 12/2025 – 12/2025 |
| Investminas Participacoes S.A. 08.278.143/0001-71 · balanço no site | 36,9% | R$ 5,3 mi | 07/2023 – 06/2025 |
| 00.278.017/0001-05 sem balanço no site | 11,8% | R$ 1,0 mi | 01/2024 – 01/2024 |
| Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. 02.189.924/0001-03 · balanço no site | 16,6% | R$ 2,0 mi | 07/2023 – 10/2023 |
| 11.004.806/0001-74 sem balanço no site | 13,7% | R$ 3,1 mi | 12/2021 – 06/2023 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 28,7% | R$ 4,5 mi | 03/2021 – 11/2021 |
| 07.348.124/0001-01 sem balanço no site | 10,8% | R$ 1,7 mi | 01/2021 – 11/2021 |
| Geosonda S/A - em Recuperacao Judicial 60.681.749/0002-54 · balanço no site | 34,6% | R$ 2,4 mi | 04/2021 – 05/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)