OLIVER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 18,4 mi em 09/2026 (+1,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 18,2 mi

+1,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 7,9% em 04/2021: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 17 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 41,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,2 mi41,6%
• 2º maiorR$ 3,6 mi21,0%
• 3º maiorR$ 3,6 mi20,9%
• 4º maiorR$ 1,8 mi10,2%
• 5º maiorR$ 1,8 mi10,2%
• 6º maiorR$ 626 mil3,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.