MARILIA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 2,5 mi em direitos creditórios (22,7% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 13,5 mi em 09/2026 (+39,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,9 mi e devolveu R$ 3,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,7 mi

+39,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,8 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 42,4% em 09/2026 (era 45,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

42,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,6 mi; R$ 6 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,8 mi60,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi31,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 931 mil7,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,5 mi62,4%
• 31–60 dR$ 2,8 mi23,3%
• 61–90 dR$ 1 mi8,6%
• 91–120 dR$ 309 mil2,6%
• 121–150 dR$ 71 mil0,6%
• 151–180 dR$ 36 mil0,3%
• 181–360 dR$ 267 mil2,2%

5,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 664 mil), contra 13,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 531 mil80,0%
• 31–60 dR$ 60 mil9,1%
• 61–90 dR$ 45 mil6,8%
• 91–120 dR$ 25 mil3,8%
• 121–150 dR$ 2 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 85,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 85,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 585 mil4,7%
• 2º maiorR$ 228 mil1,8%
• 3º maiorR$ 209 mil1,7%
• 4º maiorR$ 198 mil1,6%
• 5º maiorR$ 193 mil1,5%
• 6º maiorR$ 185 mil1,5%
• 7º maiorR$ 181 mil1,5%
• 8º maiorR$ 164 mil1,3%
• 9º maiorR$ 161 mil1,3%
• 10º maiorR$ 160 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.