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Patrimônio líquido de R$ 67,0 mi em 09/2026 (+16,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 67,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 57,3 mi

+16,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 67,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 40,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 66,9 mi; R$ 3,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 40 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 1,3 mi3,3%
• 61–90 dR$ 3,9 mi10,1%
• 181–360 dR$ 2,9 mi7,5%
• 721–1080 dR$ 6,1 mi15,6%
• > 1080 dR$ 25 mi63,5%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 860 mil), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 162 mil18,8%
• 151–180 dR$ 150 mil17,4%
• 181–360 dR$ 154 mil17,9%
• 361–720 dR$ 395 mil45,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 57,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,8 mi19,4%
• 2º maiorR$ 4,6 mi11,6%
• 3º maiorR$ 3,9 mi9,9%
• 4º maiorR$ 3,7 mi9,2%
• 5º maiorR$ 2,9 mi7,3%
• 6º maiorR$ 2,4 mi6,1%
• 7º maiorR$ 2,2 mi5,5%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,7%
• 9º maiorR$ 878 mil2,2%
• 10º maiorR$ 801 mil2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.