ÁGIS - FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 385,5 mi em 09/2026 (-10,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 108 mil e devolveu R$ 325 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 385,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 430,8 mi

-10,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 389,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 371,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 389,5 mi; R$ 6,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 584 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 145 mi35,7%
• 31–60 dR$ 80 mi19,7%
• 61–90 dR$ 61 mi15,1%
• 91–120 dR$ 8,4 mi2,1%
• 121–150 dR$ 3,2 mi0,8%
• 151–180 dR$ 2,9 mi0,7%
• 181–360 dR$ 18 mi4,4%
• 361–720 dR$ 26 mi6,4%
• 721–1080 dR$ 17 mi4,1%
• > 1080 dR$ 45 mi11,1%

30,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 178,0 mi), contra 13,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 50 mi27,8%
• 31–60 dR$ 32 mi18,1%
• 61–90 dR$ 34 mi18,9%
• 91–120 dR$ 21 mi11,8%
• 121–150 dR$ 24 mi13,5%
• 151–180 dR$ 1,4 mi0,8%
• 181–360 dR$ 16 mi8,7%
• 361–720 dR$ 765 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 43,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 59 mi15,9%
• 2º maiorR$ 32 mi8,6%
• 3º maiorR$ 32 mi8,6%
• 4º maiorR$ 20 mi5,4%
• 5º maiorR$ 19 mi5,1%
• 6º maiorR$ 19 mi5,0%
• 7º maiorR$ 16 mi4,3%
• 8º maiorR$ 16 mi4,2%
• 9º maiorR$ 15 mi4,1%
• 10º maiorR$ 13 mi3,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.