NF FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info97,2% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pela carteira quase toda vencida há mais de um ano); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 6,0 mi em 09/2026 (+3430,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,0 mi

09/2026

Há 12 meses

-R$ 181.322,00

+3430,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 9,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-90,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-64,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 79 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 421 mil18,9%
• 31–60 dR$ 1,6 mi70,0%
• 61–90 dR$ 160 mil7,2%
• 91–120 dR$ 89 mil4,0%

97,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 76,9 mi), contra 96,1% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi5,3%
• 31–60 dR$ 175 mil0,2%
• 61–90 dR$ 125 mil0,2%
• 91–120 dR$ 39 mil0,1%
• 121–150 dR$ 11 mil0,0%
• 151–180 dR$ 19 mil0,0%
• 181–360 dR$ 323 mil0,4%
• 361–720 dR$ 898 mil1,2%
• 721–1080 dR$ 28 mi36,0%
• > 1080 dR$ 44 mi56,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.