XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 182,1 mi em 09/2026 (-22,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,5 mi e devolveu R$ 74,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 182,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 234,5 mi

-22,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 188,7 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 89,3% em 01/2026 (era 86,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,3%

Mezanino · 12 meses

-7,7%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 187,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 188,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 188 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 188 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 28,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 53 mi28,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.