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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto37,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 13,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 9,8 mi em 09/2026 (+10,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,8 mi

+10,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi56,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi35,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 830 mil7,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,1 mi74,8%
• 31–60 dR$ 1,3 mi18,8%
• 61–90 dR$ 358 mil5,2%
• 91–120 dR$ 72 mil1,0%
• 121–150 dR$ 7 mil0,1%
• 151–180 dR$ 4460,0%

37,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 13,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi28,1%
• 31–60 dR$ 857 mil20,9%
• 61–90 dR$ 449 mil10,9%
• 91–120 dR$ 315 mil7,7%
• 121–150 dR$ 139 mil3,4%
• 151–180 dR$ 322 mil7,8%
• 181–360 dR$ 868 mil21,1%
• 361–720 dR$ 8 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 77,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 9,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 77,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 9,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 252 mil3,1%
• 2º maiorR$ 232 mil2,8%
• 3º maiorR$ 213 mil2,6%
• 4º maiorR$ 202 mil2,5%
• 5º maiorR$ 185 mil2,3%
• 6º maiorR$ 161 mil2,0%
• 7º maiorR$ 160 mil2,0%
• 8º maiorR$ 147 mil1,8%
• 9º maiorR$ 145 mil1,8%
• 10º maiorR$ 143 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.