POSITANO FIDC
POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- JPP Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 05/2021 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
65 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 17,4 mi em 09/2026 (-39,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 650 mil e devolveu R$ 12,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 28,5 mi
- Ativo total
- R$ 17,4 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-39,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 17 mi▼ 42,5% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 17 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 18,1%
1,13%▼ 26,6% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 5,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,4 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,9 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 61–90 dR$ 1,3 mi22,9%
- 121–150 dR$ 2,8 mi49,0%
- 361–720 dR$ 1,6 mi28,1%
Inadimplência
3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 175 mil), contra 0,8% doze meses antes.
3,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 175 mil100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 2,4 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 10.226.329/0001-29 sem balanço no site | 22,3% | R$ 1,3 mi | 02/2022 – hoje |
›Cedentes anteriores (13)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 13.519.912/0001-16 sem balanço no site | 10,8% | R$ 0,00 | 12/2021 – 06/2026 |
| Opea Securitizadora S.A. 02.773.542/0001-22 · balanço no site | 16,7% | R$ 1,2 mi | 02/2023 – 02/2026 |
| Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 03.751.794/0001-13 · balanço no site | 10,3% | R$ 1,6 mi | 09/2025 – 01/2026 |
| RB Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada. 89.960.090/0001-76 · balanço no site | 11,1% | R$ 2,1 mi | 10/2021 – 07/2025 |
| Riza Securitizadora S.A. 08.769.451/0001-08 · balanço no site | 13,1% | R$ 1,3 mi | 12/2024 – 05/2025 |
| Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliarios e Commodities 52.904.364/0001-08 · balanço no site | 15,9% | R$ 0,00 | 06/2022 – 02/2024 |
| 25.055.412/0001-50 sem balanço no site | 10,5% | R$ 0,00 | 12/2021 – 12/2022 |
| 11.544.003/0001-02 sem balanço no site | 10,3% | R$ 0,00 | 12/2022 – 12/2022 |
| Corpore Sociedade de Credito Direto S/A 07.327.045/0001-14 · balanço no site | 10,2% | R$ 0,00 | 02/2022 – 08/2022 |
| 15.387.496/0001-75 sem balanço no site | 11,3% | R$ 0,00 | 09/2021 – 06/2022 |
| 42.134.558/0001-00 sem balanço no site | 10,9% | R$ 0,00 | 12/2021 – 06/2022 |
| 99.999.999/0001-91 sem balanço no site | 0,0% | — | 09/2021 – 12/2021 |
| 22.084.275/0001-93 sem balanço no site | 10,5% | R$ 0,00 | 11/2021 – 11/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 66,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 3,9 mi66,0%
- 2º maiorR$ 1,3 mi22,6%
- 3º maiorR$ 400 mil6,8%
- 4º maiorR$ 265 mil4,5%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)