U.NIC FI EM COTAS DE FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 15 mil em 09/2026 (-99,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,2 mi

-99,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 15 mil

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 99,3% em 04/2026 (era 99,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-42,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.