NEXUM FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto25,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 18,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 4,8 mi em 09/2026 (-51,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,9 mi e devolveu R$ 7,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,9 mi

-51,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 27,8% em 09/2026 (era 17,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-97,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 2,3 mi40,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,2 mi38,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi21,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 556 mil12,9%
• 31–60 dR$ 1,6 mi37,8%
• 61–90 dR$ 262 mil6,1%
• 91–120 dR$ 356 mil8,3%
• 121–150 dR$ 1,5 mi35,0%
• 151–180 dR$ 620,0%
• 181–360 dR$ 2200,0%

25,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 18,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 333 mil22,4%
• 31–60 dR$ 23 mil1,6%
• 91–120 dR$ 54 mil3,6%
• 121–150 dR$ 54 mil3,6%
• 151–180 dR$ 54 mil3,6%
• 181–360 dR$ 214 mil14,4%
• 361–720 dR$ 34 mil2,3%
• > 1080 dR$ 721 mil48,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 44,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,9 mi44,0%
• 2º maiorR$ 643 mil14,5%
• 3º maiorR$ 628 mil14,2%
• 4º maiorR$ 563 mil12,7%
• 5º maiorR$ 366 mil8,3%
• 6º maiorR$ 284 mil6,4%
• 7º maiorR$ 269 mil6,1%
• 8º maiorR$ 254 mil5,7%
• 9º maiorR$ 131 mil3,0%
• 10º maiorR$ 113 mil2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.