ROMA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 39,5 mi para R$ 15,8 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 15,8 mi em 09/2026 (-60,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 560 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,5 mi

-60,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 30,9 mi; R$ 30,9 mi em cotas de outros FIDCs.

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 11/2025 (R$ 0,00), contra 0,6% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 656 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 656 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.