FIDC TRINDADE

Patrimônio líquido de R$ 121,1 mi em 09/2026 (+17,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 121,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 102,8 mi

+17,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 121,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 92,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 120,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 94 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mi33,3%
• 31–60 dR$ 23 mi25,6%
• 61–90 dR$ 19 mi21,1%
• 91–120 dR$ 11 mi11,7%
• 121–150 dR$ 5,2 mi5,8%
• 151–180 dR$ 1,6 mi1,8%
• 181–360 dR$ 703 mil0,8%

4,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,2 mi), contra 3,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi45,2%
• 31–60 dR$ 364 mil8,8%
• 61–90 dR$ 174 mil4,2%
• 91–120 dR$ 167 mil4,0%
• 121–150 dR$ 115 mil2,8%
• 151–180 dR$ 91 mil2,2%
• 181–360 dR$ 996 mil24,0%
• 361–720 dR$ 371 mil8,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 399,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 399,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi11,5%
• 2º maiorR$ 1,6 mi1,7%
• 3º maiorR$ 1 mi1,1%
• 4º maiorR$ 956 mil1,0%
• 5º maiorR$ 728 mil0,8%
• 6º maiorR$ 664 mil0,7%
• 7º maiorR$ 651 mil0,7%
• 8º maiorR$ 564 mil0,6%
• 9º maiorR$ 528 mil0,6%
• 10º maiorR$ 464 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.