XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FIDC
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 167,5 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 07/2020 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
75 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 167,5 mi em 09/2026 (+19,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 85,4 mi e devolveu R$ 65,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 167,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 140,6 mi
- Ativo total
- R$ 169,9 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+19,1% em 12 meses
soma das séries
R$ 168 mi▲ 124,4% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 168 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -7,8%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 3,1%
1,46%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 120,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 169,4 mi; R$ 24 mil em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 100 mi83,0%
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 20 mi17,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 31–60 dR$ 920,0%
- 61–90 dR$ 920,0%
- 91–120 dR$ 920,0%
- 121–150 dR$ 920,0%
- 151–180 dR$ 920,0%
- 181–360 dR$ 8,3 mi6,9%
- 361–720 dR$ 30 mil0,0%
- 721–1080 dR$ 46 mil0,0%
- > 1080 dR$ 112 mi93,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%▼ 100% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 12,8 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 0,2% | R$ 257 mil | 12/2022 – hoje |
›Cedentes anteriores (7)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 44.353.571/0001-85 sem balanço no site | 21,3% | R$ 14,5 mi | 08/2021 – 05/2023 |
| Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91 · balanço no site | 16,4% | R$ 11,2 mi | 04/2023 – 05/2023 |
| 12.425.984/0001-31 sem balanço no site | 13,8% | R$ 9,4 mi | 07/2022 – 05/2023 |
| 03.101.765/0001-06 sem balanço no site | 11,8% | R$ 8,1 mi | 11/2020 – 05/2023 |
| 88.916.135/0001-42 sem balanço no site | 19,6% | R$ 12,4 mi | 03/2022 – 04/2022 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 19,3% | R$ 12,2 mi | 11/2020 – 04/2022 |
| 60.597.812/0001-98 sem balanço no site | 12,2% | R$ 7,8 mi | 11/2020 – 04/2022 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)