VCE FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 355,6 mi em 09/2026 (-26,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 355,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 483,0 mi

-26,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 356,0 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 342,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 352,5 mi; R$ 2,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 346 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 144 mil0,0%
• 31–60 dR$ 1,7 mi0,5%
• 61–90 dR$ 139 mil0,0%
• 91–120 dR$ 137 mil0,0%
• 121–150 dR$ 586 mil0,2%
• 151–180 dR$ 35 mi10,1%
• 181–360 dR$ 48 mi13,9%
• 361–720 dR$ 9 mi2,6%
• 721–1080 dR$ 56 mi16,2%
• > 1080 dR$ 195 mi56,5%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 106 mil7,5%
• 31–60 dR$ 94 mil6,7%
• 61–90 dR$ 87 mil6,2%
• 91–120 dR$ 84 mil5,9%
• 121–150 dR$ 82 mil5,8%
• 151–180 dR$ 81 mil5,7%
• 181–360 dR$ 272 mil19,3%
• 361–720 dR$ 341 mil24,2%
• 721–1080 dR$ 194 mil13,8%
• > 1080 dR$ 67 mil4,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.