FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 150,8 mi para R$ 71,5 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 99,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 71,5 mi em 09/2026 (-52,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,4 mi e devolveu R$ 99,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 150,8 mi

-52,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 75,7 mi

Cotistas

179

soma das séries

Subordinação de 39,8% em 09/2026 (era 30,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,6%

Mezanino · 12 meses

26,9%

Subordinada · 12 meses

34,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 67,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 75,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 71 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,9 mi7,2%
• 31–60 dR$ 922 mil1,3%
• 61–90 dR$ 7,9 mi11,6%
• 91–120 dR$ 3,9 mi5,6%
• 121–150 dR$ 886 mil1,3%
• 151–180 dR$ 6,3 mi9,3%
• 181–360 dR$ 16 mi22,8%
• 361–720 dR$ 15 mi21,3%
• 721–1080 dR$ 5,6 mi8,2%
• > 1080 dR$ 7,7 mi11,3%

3,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,5 mi), contra 18,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi49,9%
• 31–60 dR$ 395 mil15,5%
• 61–90 dR$ 213 mil8,4%
• 91–120 dR$ 128 mil5,0%
• 121–150 dR$ 104 mil4,1%
• 151–180 dR$ 95 mil3,8%
• 181–360 dR$ 338 mil13,3%
• 361–720 dR$ 9260,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.