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Patrimônio líquido de R$ 931 mil em 09/2026 (-84,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 931 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,0 mi

-84,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 1,6% em 01/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-88,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 706 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,6 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 98 mil4,8%
• 31–60 dR$ 139 mil6,9%
• 61–90 dR$ 70 mil3,5%
• 91–120 dR$ 110 mil5,4%
• 121–150 dR$ 54 mil2,6%
• 151–180 dR$ 84 mil4,1%
• 181–360 dR$ 342 mil16,8%
• 361–720 dR$ 798 mil39,2%
• 721–1080 dR$ 201 mil9,9%
• > 1080 dR$ 138 mil6,8%

56,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,6 mi), contra 14,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 93 mil3,6%
• 31–60 dR$ 95 mil3,7%
• 61–90 dR$ 263 mil10,1%
• 91–120 dR$ 111 mil4,3%
• 121–150 dR$ 115 mil4,4%
• 151–180 dR$ 121 mil4,7%
• 181–360 dR$ 812 mil31,2%
• 361–720 dR$ 990 mil38,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 64,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 116 mil16,4%
• 2º maiorR$ 87 mil12,3%
• 3º maiorR$ 84 mil12,0%
• 4º maiorR$ 84 mil11,9%
• 5º maiorR$ 80 mil11,4%
• 6º maiorR$ 79 mil11,2%
• 7º maiorR$ 72 mil10,2%
• 8º maiorR$ 70 mil9,9%
• 9º maiorR$ 69 mil9,7%
• 10º maiorR$ 66 mil9,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.