RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 02/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
44 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 13,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- R$ 3,4 mi
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
09/2026
-100,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 54,4% em 04/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
54,4%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 52,7%
0,00%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 11/2025 (R$ 0,00), contra 99,9% doze meses antes.
100,0%▲ 159,6% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 236 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 236 mil
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 37.035.913/0001-53 sem balanço no site | 0,0% | — | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Recargapay Instituicao de Pagamento Ltda. 11.275.560/0001-75 · balanço no site | 48,5% | R$ 299,00 | 03/2023 – 11/2025 |
| RP Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento 44.431.743/0001-91 · balanço no site | 30,9% | R$ 190,00 | 11/2024 – 11/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)