CD CASH FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 62,1 mi em direitos creditórios (24,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 304,1 mi em 09/2026 (+16,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 37,0 mi e devolveu R$ 53,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 304,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 260,0 mi

+16,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 304,5 mi

Cotistas

49

soma das séries

Subordinação de 46,8% em 09/2026 (era 46,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

0,0%

Subordinada · 12 meses

17,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 271,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 304,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 166 mi61,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 105 mi38,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 64 mi23,7%
• 31–60 dR$ 18 mi6,5%
• 61–90 dR$ 15 mi5,6%
• 91–120 dR$ 6 mi2,2%
• 121–150 dR$ 19 mi7,1%
• 151–180 dR$ 1,1 mi0,4%
• 181–360 dR$ 148 mi54,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 25,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 399,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 62,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 399,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 62,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 48,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 105 mi38,7%
• 2º maiorR$ 10 mi3,8%
• 3º maiorR$ 6,5 mi2,4%
• 4º maiorR$ 5,5 mi2,0%
• 5º maiorR$ 5,1 mi1,9%
• 6º maiorR$ 4,4 mi1,6%
• 7º maiorR$ 4,2 mi1,5%
• 8º maiorR$ 3,4 mi1,3%
• 9º maiorR$ 3,2 mi1,2%
• 10º maiorR$ 2,8 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.