GREEN LIFE ESG FIDC
GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 125,3 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 11/2022 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
47 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 125,3 mi em 09/2026 (+15,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 117,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 125,3 mi
- Há 12 meses
- R$ 108,8 mi
- Ativo total
- R$ 125,7 mi
- Cotistas
- 4
09/2026
+15,1% em 12 meses
soma das séries
R$ 125 mi▲ 4.156,3% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 125 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 15,0%
1,37%▼ 60,2% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 102,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 125,6 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- AgronegócioR$ 103 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 6,2 mi6,0%
- > 1080 dR$ 97 mi94,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Cargill Agricola S a 60.498.706/0001-57 · balanço no site | 10,7% | R$ 5,7 mi | 11/2022 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 54.069.967/0001-59 sem balanço no site | 22,3% | R$ 4,4 mi | 03/2025 – 04/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 38,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 39 mi38,1%
- 2º maiorR$ 20 mi19,7%
- 3º maiorR$ 16 mi15,7%
- 4º maiorR$ 12 mi11,5%
- 5º maiorR$ 9,2 mi9,0%
- 6º maiorR$ 4,7 mi4,5%
- 7º maiorR$ 1,5 mi1,5%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)