UNIQUE PRIME FIDC
UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal MCMS Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 07/2020 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
75 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- R$ 0,00
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
09/2026
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 99,1% em 10/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
99,1%▲ 45,3% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 0,0%
0,00%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2025 (R$ 0,00).
0,0%▼ 100% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 37.036.208/0001-70 sem balanço no site | 0,0% | — | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (15)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 03.862.256/0001-04 sem balanço no site | 0,0% | — | 06/2024 – 11/2025 |
| 07.510.884/0001-73 sem balanço no site | 37,2% | R$ 992 mil | 03/2024 – 07/2025 |
| 39.828.926/0001-05 sem balanço no site | 21,8% | R$ 444 mil | 12/2021 – 06/2025 |
| 17.896.947/0003-97 sem balanço no site | 12,0% | R$ 244 mil | 12/2020 – 06/2025 |
| 01.307.936/0001-22 sem balanço no site | 17,6% | R$ 868 mil | 12/2020 – 05/2025 |
| 28.028.882/0001-12 sem balanço no site | 12,4% | R$ 2,7 mi | 02/2025 – 03/2025 |
| 45.335.033/0001-20 sem balanço no site | 13,2% | R$ 2,6 mi | 12/2024 – 12/2024 |
| 06.957.002/0001-50 sem balanço no site | 21,5% | R$ 4,8 mi | 06/2022 – 10/2024 |
| 18.705.246/0001-24 sem balanço no site | 12,4% | R$ 410 mil | 10/2021 – 01/2022 |
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 10,3% | R$ 570 mil | 09/2021 – 09/2021 |
| 07.094.272/0001-47 sem balanço no site | 12,0% | R$ 0,00 | 03/2021 – 07/2021 |
| 37.453.539/0001-06 sem balanço no site | 11,8% | R$ 0,00 | 06/2021 – 07/2021 |
| CP Comercial S/A 08.888.040/0001-23 · balanço no site | 11,5% | R$ 0,00 | 04/2021 – 04/2021 |
| 32.274.158/0001-46 sem balanço no site | 10,3% | R$ 0,00 | 03/2021 – 04/2021 |
| 07.704.914/0001-82 sem balanço no site | 14,3% | R$ 0,00 | 03/2021 – 03/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)