PRECATÓRIO OURO 35 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 100,2 mi em 09/2026 (+23,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 17,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 100,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,9 mi

+23,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 100,4 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 38,0% em 09/2026 (era 16,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-8,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

190,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 100,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 100,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 100 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 100 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 04/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (05/2025).

• 1º maiorR$ 50 mi49,7%
• 2º maiorR$ 40 mi39,4%
• 3º maiorR$ 26 mi25,5%
• 4º maiorR$ 8 mi7,9%
• 5º maiorR$ 7,1 mi7,1%
• 6º maiorR$ 3,9 mi3,8%
• 7º maiorR$ 2,2 mi2,2%
• 8º maiorR$ 2,2 mi2,2%
• 9º maiorR$ 1,9 mi1,9%
• 10º maiorR$ 1,9 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.