GALAPAGOS WM FIDC

Patrimônio líquido de R$ 686,1 mi em 09/2026 (+23,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 686,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 556,5 mi

+23,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 686,7 mi

Cotistas

43

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 685,7 mi; R$ 680,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 1,2 mi86,1%
• AgronegócioR$ 199 mil13,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 12 mil0,8%
• > 1080 dR$ 1,4 mi99,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 98,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (07/2025).

• 1º maiorR$ 1,4 mi98,4%
• 2º maiorR$ 449 mil31,3%
• 3º maiorR$ 373 mil26,0%
• 4º maiorR$ 358 mil25,0%
• 5º maiorR$ 247 mil17,2%
• 6º maiorR$ 124 mil8,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.