RIZA MEYENII DLG FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 56,7% para 49,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 299,0 mi em 09/2026 (-32,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,3 mi e devolveu R$ 201,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 299,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 444,2 mi

-32,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 299,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 49,8% em 09/2026 (era 56,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 284,3 mi; R$ 78,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 21 mi65,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi34,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 6,5 mi20,0%
• 121–150 dR$ 11 mi33,4%
• 181–360 dR$ 15 mi46,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 75,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2024).

• 1º maiorR$ 22 mi75,8%
• 2º maiorR$ 20 mi70,9%
• 3º maiorR$ 15 mi53,7%
• 4º maiorR$ 14 mi50,2%
• 5º maiorR$ 13 mi45,8%
• 6º maiorR$ 8,4 mi29,7%
• 7º maiorR$ 6,6 mi23,4%
• 8º maiorR$ 6 mi21,2%
• 9º maiorR$ 5 mi17,6%
• 10º maiorR$ 3,7 mi12,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.