G5 SPECIAL F FIDC

Patrimônio líquido de R$ 742,3 mi em 09/2026 (+24,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,9 mi e devolveu R$ 8,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 742,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 595,4 mi

+24,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 745,5 mi

Cotistas

94

soma das séries

Subordinação de 29,8% em 09/2026 (era 28,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,3%

Mezanino · 12 meses

22,3%

Subordinada · 12 meses

13,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 135,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 743,7 mi; R$ 587,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 136 mi99,8%
• AgronegócioR$ 303 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 13 mi10,1%
• 721–1080 dR$ 4,9 mi3,7%
• > 1080 dR$ 114 mi86,3%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,3 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi50,1%
• 181–360 dR$ 1,6 mi49,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 72,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 72,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 77,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 33 mi24,5%
• 2º maiorR$ 26 mi19,4%
• 3º maiorR$ 19 mi14,0%
• 4º maiorR$ 15 mi11,2%
• 5º maiorR$ 11 mi8,1%
• 6º maiorR$ 8,8 mi6,5%
• 7º maiorR$ 4,9 mi3,6%
• 8º maiorR$ 4,6 mi3,4%
• 9º maiorR$ 4,4 mi3,2%
• 10º maiorR$ 3 mi2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.