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Patrimônio líquido de R$ 520,9 mi em 09/2026 (+45,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 155,2 mi e devolveu R$ 85,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 520,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 358,6 mi

+45,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 547,1 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 33,3% em 09/2026 (era 32,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,3%

Mezanino · 12 meses

15,3%

Subordinada · 12 meses

41,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 445,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 498,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 472 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,1 mi1,3%
• 31–60 dR$ 5,9 mi1,3%
• 61–90 dR$ 6,9 mi1,5%
• 91–120 dR$ 6,5 mi1,4%
• 121–150 dR$ 6,3 mi1,3%
• 151–180 dR$ 7,5 mi1,6%
• 181–360 dR$ 37 mi7,9%
• 361–720 dR$ 65 mi14,0%
• 721–1080 dR$ 55 mi11,8%
• > 1080 dR$ 269 mi57,8%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,0 mi), contra 1,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mi42,8%
• 31–60 dR$ 920 mil13,1%
• 61–90 dR$ 576 mil8,2%
• 91–120 dR$ 284 mil4,0%
• 121–150 dR$ 286 mil4,1%
• 151–180 dR$ 242 mil3,4%
• 181–360 dR$ 1,1 mi15,8%
• 361–720 dR$ 604 mil8,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 627,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 627,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,3 mi1,4%
• 2º maiorR$ 5,9 mi1,3%
• 3º maiorR$ 5,5 mi1,2%
• 4º maiorR$ 5,3 mi1,2%
• 5º maiorR$ 5,2 mi1,2%
• 6º maiorR$ 5,1 mi1,2%
• 7º maiorR$ 5 mi1,1%
• 8º maiorR$ 5 mi1,1%
• 9º maiorR$ 4,9 mi1,1%
• 10º maiorR$ 4,8 mi1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.