FIDC CCS ASSET II

Patrimônio líquido de R$ 314,1 mi em 09/2026 (+0,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 314,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 311,7 mi

+0,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 356,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 356,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 124 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 49 mi41,3%
• 31–60 dR$ 58 mi49,4%
• 61–90 dR$ 10 mi8,9%
• 91–120 dR$ 453 mil0,4%

5,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,3 mi), contra 22,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,3 mi84,0%
• 31–60 dR$ 308 mil4,9%
• 61–90 dR$ 696 mil11,0%
• 91–120 dR$ 8 mil0,1%
• 121–150 dR$ 4 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 841,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 841,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.