CS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 64,6% para 51,6% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 265,1 mi em 09/2026 (+74,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 265,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 152,0 mi

+74,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 265,9 mi

Cotistas

29

soma das séries

Subordinação de 51,6% em 09/2026 (era 64,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 245,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 250,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 247 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 155 mi65,2%
• 31–60 dR$ 49 mi20,7%
• 61–90 dR$ 18 mi7,4%
• 91–120 dR$ 5,7 mi2,4%
• 121–150 dR$ 2 mi0,9%
• 151–180 dR$ 1,4 mi0,6%
• 181–360 dR$ 1,2 mi0,5%
• 361–720 dR$ 1,7 mi0,7%
• 721–1080 dR$ 681 mil0,3%
• > 1080 dR$ 3,2 mi1,3%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,6 mi), contra 4,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7,1 mi73,9%
• 31–60 dR$ 141 mil1,5%
• 61–90 dR$ 288 mil3,0%
• 91–120 dR$ 101 mil1,0%
• 121–150 dR$ 11 mil0,1%
• 181–360 dR$ 4820,0%
• 361–720 dR$ 359 mil3,7%
• > 1080 dR$ 1,6 mi16,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi7,1%
• 2º maiorR$ 10 mi4,2%
• 3º maiorR$ 7,5 mi3,1%
• 4º maiorR$ 5,2 mi2,1%
• 5º maiorR$ 2,6 mi1,1%
• 6º maiorR$ 2,6 mi1,1%
• 7º maiorR$ 2,6 mi1,0%
• 8º maiorR$ 2,2 mi0,9%
• 9º maiorR$ 2,1 mi0,9%
• 10º maiorR$ 2,1 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.