POSITIVO II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 419,0 mi em 09/2026 (+3,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 47,9 mi e devolveu R$ 104,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 419,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 406,5 mi

+3,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 431,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

33,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 345,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 375,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 258 mi68,7%
• ImobiliárioR$ 44 mi11,7%
• IndustrialR$ 26 mi6,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 25 mi6,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 18 mi4,8%
• AgronegócioR$ 5,3 mi1,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,9 mi1,4%
• 31–60 dR$ 4 mi1,2%
• 61–90 dR$ 7,4 mi2,1%
• 91–120 dR$ 4,7 mi1,4%
• 121–150 dR$ 3,6 mi1,0%
• 151–180 dR$ 3,9 mi1,1%
• 181–360 dR$ 25 mi7,2%
• 361–720 dR$ 47 mi13,4%
• 721–1080 dR$ 30 mi8,7%
• > 1080 dR$ 218 mi62,6%

7,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 27,3 mi), contra 9,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mi18,2%
• 31–60 dR$ 863 mil3,2%
• 61–90 dR$ 422 mil1,5%
• 181–360 dR$ 862 mil3,2%
• 361–720 dR$ 2,9 mi10,7%
• 721–1080 dR$ 40,0%
• > 1080 dR$ 17 mi63,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 89,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 89,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 28,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi7,0%
• 2º maiorR$ 21 mi6,0%
• 3º maiorR$ 21 mi5,9%
• 4º maiorR$ 20 mi5,7%
• 5º maiorR$ 14 mi4,2%
• 6º maiorR$ 9,8 mi2,8%
• 7º maiorR$ 9,6 mi2,8%
• 8º maiorR$ 9,3 mi2,7%
• 9º maiorR$ 5,3 mi1,5%
• 10º maiorR$ 5,3 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.