FAST CAPITAL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto41,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 26,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 13,8 mi em 09/2026 (-11,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,6 mi

-11,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 23,2% em 05/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-8,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 15,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 28 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi62,2%
• 31–60 dR$ 3,7 mi22,8%
• 61–90 dR$ 1 mi6,3%
• 91–120 dR$ 209 mil1,3%
• 121–150 dR$ 122 mil0,8%
• 151–180 dR$ 113 mil0,7%
• 181–360 dR$ 502 mil3,1%
• 361–720 dR$ 222 mil1,4%
• 721–1080 dR$ 83 mil0,5%
• > 1080 dR$ 166 mil1,0%

41,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,6 mi), contra 26,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi10,3%
• 31–60 dR$ 106 mil0,9%
• 61–90 dR$ 137 mil1,2%
• 91–120 dR$ 166 mil1,4%
• 121–150 dR$ 112 mil1,0%
• 151–180 dR$ 92 mil0,8%
• 181–360 dR$ 5,5 mi47,8%
• 361–720 dR$ 4,2 mi36,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 120,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 120,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 49,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi16,7%
• 2º maiorR$ 2,3 mi15,7%
• 3º maiorR$ 1,4 mi9,0%
• 4º maiorR$ 723 mil4,8%
• 5º maiorR$ 477 mil3,2%
• 6º maiorR$ 408 mil2,7%
• 7º maiorR$ 401 mil2,7%
• 8º maiorR$ 380 mil2,5%
• 9º maiorR$ 253 mil1,7%
• 10º maiorR$ 241 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.