FIDC BASSANO DI GRAPPO

Patrimônio líquido de R$ 270,3 mi em 09/2026 (+21,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 270,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 221,7 mi

+21,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 280,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 232,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 262,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 233 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 186 mi79,9%
• 31–60 dR$ 24 mi10,5%
• 61–90 dR$ 12 mi5,1%
• 91–120 dR$ 10 mi4,3%
• 121–150 dR$ 50 mil0,0%
• 151–180 dR$ 44 mil0,0%
• 181–360 dR$ 137 mil0,1%
• 361–720 dR$ 9 mil0,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 289 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil9,4%
• 31–60 dR$ 26 mil9,0%
• 61–90 dR$ 28 mil9,6%
• 91–120 dR$ 29 mil9,9%
• 121–150 dR$ 28 mil9,6%
• 151–180 dR$ 31 mil10,7%
• 181–360 dR$ 121 mil41,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 68,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 91,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 159 mi68,4%
• 2º maiorR$ 29 mi12,4%
• 3º maiorR$ 15 mi6,5%
• 4º maiorR$ 6,5 mi2,8%
• 5º maiorR$ 3 mi1,3%
• 6º maiorR$ 2,4 mi1,0%
• 7º maiorR$ 2,3 mi1,0%
• 8º maiorR$ 2,1 mi0,9%
• 9º maiorR$ 1,9 mi0,8%
• 10º maiorR$ 1,9 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.