BARCELONA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 11,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 184,7 mi em 09/2026 (+55,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 53,2 mi e devolveu R$ 19,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 184,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 119,0 mi

+55,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 199,0 mi

Cotistas

64

soma das séries

Subordinação de 51,9% em 09/2026 (era 50,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

28,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 179,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 184,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 108 mi56,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 49 mi25,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 35 mi18,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 95 mi55,3%
• 31–60 dR$ 44 mi25,6%
• 61–90 dR$ 18 mi10,7%
• 91–120 dR$ 5,5 mi3,2%
• 121–150 dR$ 4,8 mi2,8%
• 151–180 dR$ 2,5 mi1,5%
• 181–360 dR$ 1,6 mi1,0%

10,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19,2 mi), contra 11,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,1 mi47,5%
• 31–60 dR$ 2,9 mi15,2%
• 61–90 dR$ 1,4 mi7,5%
• 91–120 dR$ 569 mil3,0%
• 121–150 dR$ 1,1 mi5,8%
• 151–180 dR$ 1,4 mi7,1%
• 181–360 dR$ 2,5 mi13,0%
• 361–720 dR$ 195 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 12,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 12,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 8,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,2 mi2,3%
• 2º maiorR$ 3,1 mi1,7%
• 3º maiorR$ 3 mi1,7%
• 4º maiorR$ 2,9 mi1,6%
• 5º maiorR$ 2,6 mi1,5%
• 6º maiorR$ 2,5 mi1,4%
• 7º maiorR$ 2,2 mi1,2%
• 8º maiorR$ 2,1 mi1,2%
• 9º maiorR$ 2,1 mi1,1%
• 10º maiorR$ 2 mi1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.