QUATÁ NX FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 78,3 mi para R$ 6,9 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 6,9 mi em 09/2026 (-91,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 35,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 78,3 mi

-91,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,9 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mil0,4%
• 31–60 dR$ 98 mil1,6%
• 61–90 dR$ 478 mil7,6%
• 121–150 dR$ 5 mil0,1%
• 151–180 dR$ 596 mil9,4%
• 181–360 dR$ 647 mil10,2%
• 361–720 dR$ 4,5 mi70,8%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8 mil), contra 6,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 54,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 54,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 22,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 423 mil7,5%
• 2º maiorR$ 412 mil7,3%
• 3º maiorR$ 307 mil5,4%
• 4º maiorR$ 64 mil1,1%
• 5º maiorR$ 42 mil0,8%
• 6º maiorR$ 22 mil0,4%
• 7º maiorR$ 15 mil0,3%
• 8º maiorR$ 11 mil0,2%
• 9º maiorR$ 5 mil0,1%
• 10º maiorR$ 3 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.